合优配资平台 二季报点评：广发中证沪港深科技龙头ETF基金季度涨幅-2.11%

本站消息，日前广发中证沪港深科技龙头ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模0.86亿元，季度净值涨幅为-2.11%。

从业绩表现来看，广发中证沪港深科技龙头ETF基金过去一年净值涨幅为44.03%，在同类基金中排名387/2390，同类基金过去一年净值涨幅中位数为23.87%。而基金过去一年的最大回撤为-21.8%，成立以来的最大回撤为-55.58%。

从基金规模来看，广发中证沪港深科技龙头ETF基金2025年二季度公布的基金规模为0.86亿元，较上一期规模9212.11万元变化了-653.06万元，环比变化了-7.09%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比96.82%，无债券类资产，现金占净值比5.16%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达52.21%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为10.13%。

广发中证沪港深科技龙头ETF现任基金经理为陆志明。其中在任基金经理陆志明已从业14年又50天，2023年7月25日正式接手管理广发中证沪港深科技龙头ETF，任职期间累计回报为32.11%。目前还管理着25只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发国证粮食产业ETF（159587），季度净值涨幅为5.78%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年第2季度,A股市场指数呈现大幅波动的震荡走势,其中代表全市场平均走势的中证全指全收益指数上涨3.58%。从市值规模和风格两个维度来看,本季度震荡区间内大小市值指数之间季度收益分化不大,但是成长和价值指数之间收益表现差异相对较大。从规模指数表现来看,代表大市值股票群体的沪深300全收益指数上涨2.38%,代表小市值股票群体的国证2000全收益指数上涨5.15%,大市值指数区间收益率弱于小市值指数;从风格指数表现来看,成长风格指数与价值风格指数的区间收益率差异相对较大,国证成长全收益指数下跌1.11%,国证价值全收益指数上涨4.90%,价值指数跑赢整体市场平均指数。本季度中证全指日均换手率为1.45%,较上季度市场日均换手率下降14%,整体市场活跃度有所下降。由于关税因素的影响,在市场活跃度有所下降的同时,市场波动率却有所上升,本季度中证全指全收益指数日波动率为1.94%,较上一季度上升7成。本基金的标的指数是中证沪港深科技龙头指数,从沪港深三地市场选取50只市值较大、市占率较高、研发投入较多的科技领域龙头上市公司证券作为指数样本,以反映沪港深交易所科技龙头上市公司证券的整体表现。本基金按照根据指数结构复制指数的方法投资,指数样本采用完全复制法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。在中证沪港深科技龙头指数的成份股中,占八成市值比例的行业分别为电子、医药生物、计算机和传媒行业。本季度,上述4个主要行业指数喜忧参半,其中医药生物与传媒行业跑赢整体市场,其余行业跑输整体市场。鉴于该指数选取三地市场中的行业龙头股票,本季度大市值股票指数跑输整体市场指数,加上本季度香港市场科技股整体出现回调,从而导致该指数不仅跑输A股全市场指数,也跑输沪港深通综合指数,本季度中证沪港深科技龙头指数下跌2.78%。指数样本股票的日均换手率较上季度有所下降,低于整体市场日均换手率,但本季度指数波动率大幅上升,表明该指数受到长期投资者的关注。在基金投资运作方面,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,本基金在报告期内交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。

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